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　　关于旗下基金执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》对基金净值影响的公告

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，华安基金管理有限公司自2008年9月16日起，对旗下管理的相关基金的估值原则进行了调整。

　　对于估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使投资品种潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，采用指数收益法进行估值。即以估值日公开发布的上交所分类指数和深交所分类指数的收益率作为该股票的收益率，并进而计算该股票当日的公允价值。

　　截止2008年9月16日收盘，因上述估值原则的调整而对相关基金的净值产生的影响如下：

　　基金代码 基金名称 估值原则调整对基金净值的影响数占前一交易日基金净值的比例

　　2008年9月17日【发表评论】 【收藏此页】 【】 【打印】 【关闭】郑重声明:

　　本版文章内容纯属作者个人观点，并不构成投资建议，仅供投资者参考，与爱基金网无关。由于文中陈述文字并未经过证实，爱基金网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性。如果读者据此操作，或者向发表本文的机构进行咨询并听取其操作建议，风险自担。关于华安宏利 040005的新闻[进入讨论区]08-09-16华安宏利：关于旗下证券投资基金执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的提示性公告08-09-08华安宏利：关于新增国联证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告08-09-08华安宏利：关于运用固有资金进行开放式基金投资的公告08-09-02华安宏利：关于推出手机基金交易/查询业务的公告08-08-26华安宏利：2008年半年度报告摘要关于同花顺网的新闻08-09-17华安优选：关于基金执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》对基金净值影响的公告08-09-17华夏回报：华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》相关影响的公告08-09-17博时裕富：关于基金停牌股票估值方法调整的公告08-09-17博价值贰：关于基金停牌股票估值方法调整的公告08-09-17基金泰和：关于基金持有长期停牌股票估值调整的公告热门基金

　　万家公用事业(LOF)[161903]据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。